allego un esempio riferito alla tecnica della candela impulsiva
ricordo i parametri :
ampio range
close sui massimi/minimi
aumento volumi
fuoriuscita da una lateralita oppure inversione di un trend precedente
in questo caso vediamo l'impulso up del 10 luglio 2013 su €/$ con il completamento avvenuto il 27 dicembre 2013

non ci sono novita di rilievo per ora
la zona di resistenza generatasi il giorno dei dati ha contenuto i prezzi e la vicinanza all'open della settimana consiglia solo operativita di breve con monetizzazioni rapide

eccoci al test della resistenza di ieri dei 7.45€
oggi son transitati circa la meta dei volumi di ieri
come dicevo son presenti due candele daily contrastanti..finche non ne viene annullata una il trend è in sospeso
( annullare significa un close daily superiore ai massimi del 29 gennaio oppure un close daily inferiore ai minimi del 16 gennaio )
la settimanale per ora è neutra

un dato statistico interessante presente su Fiat è il range mensile riferito all'apertura appunto del mese
nell'ultimo decennio la media è del 19% circa ed anche per questo mese è stato rispettato

per quanto riguarda il giornaliero sono adesso presenti due candele contrastanti..l'odierna down e quella up del 16 gennaio...oggi l'area di supporto della up ha tenuto..nei prossimi giorni bisognera monitorare l'area di resistenza nel rettangolo del grafico situata nei pressi di 7.45€ circa
riassumendo per ora sconsiglio l'esposizione long sul titolo sopratutto per la mancanza di un impulso direzionale sul settimanale
vedremo nei prossimi giorni se si produce qualche cambio significativo

a giudicare dalla candela daily non son piaciuti i dati odierni
vediamo i grafici dei 3 frame principali
sul mensile ora siamo sotto il 161.8% ...7.28€... target primario della candela dominante up di maggio 2013..sotto logicamente il trend si indebolisce
sul settimanale nessuna candela impulsiva presente dopo il completamento dell'ultima in area 7.355€

oggi giornata di pubblicazione dati su Fiat
apettiamoci volatilita
in caso di risultati positivi abbiamo il target finale del 16 gennaio 2014 in area 8.23€ dove conviene monetizzare
in caso di risultati negativi analizzeremo poi la candela down

se gli indicatori di default dei Tol come dicevamo sono inaffidabili i volumi invece sono molto importanti..un minuzioso monitoraggio alla ricerca di variazioni rispetto alla media degli ultimi giorni è una pratica che assolutamente deve essere tenuta in considerazione
nel grafico l'aumento di oltre il 60% rispetto alla media generatosi il 16 gennaio

riassumendo la situazione su Fiat
frame mensile long impulso ancora in corso
frame settimanale impulso esaurito..ne serve uno nuovo
frame giornaliero impulso long 16 gennaio 2014 ( grafico allegato )

questa è l'equity degli ultimi 9 anni circa su Fiat  del trading system che come in

put ha solo il close... sul frame 15 minuti...sopra il pivot giornaliero e settimanale per il long e sotto per lo short
seguire il trend di un titolo è come dicevo la soluzione meno rischiosa

un altro tipo di operativita che sconsiglio è quella delle trend lines
nel grafico allegato vengono plottate quelle che tengono da conto minimi/massimi progressivi e chiusure dopo tot. candele
si evidenzia il fatto che sia una specie di fritto misto
non esiste una logica su cui costruire una strategia

in dettaglio il mese in corso dove si nota la fase iniziale di lateralita con i due contatori che si alternavano  e poi a partire dal 16 gennaio il contatore verde (minimo giornata nella prima ora ) che si allontana rispetto all'altro

come avevamo detto in precedenza l'utilizzo dei normali indicatori forniti dai Tol è sconsigliato o perlomeno pochi sono effettivamente utili ( più avanti vedremo quali )
di conseguenza bisogna individuare altre soluzioni come supporto per l'operativita
un metodo semplice per seguire il trend è quello dell'osservazione delle quotazioni nella prima ora di mercato
statisticamente l'andamento dei titoli rimane costante per tutto il giorno ( le peggiori in apertura lo rimangono per tutto il giorno e viceversa )
andremo perciò a monitorare i massimi e minimi della prima ora e conteggeremo le situazioni
nel grafico allegato il contatoreverde controlla e cumula le giornate in cui i minimi si sono generati nella prima ora e per logica attribuisce al giorno un andamento positivo
il contatorerosso viceversa individua la giornata come negativa
visivamente si noteranno le fasi di lateralita (vicinanza dei due contatori ) e tendenza del titolo ( allontanamento dei due contatori )

basilare per il trader riconoscere il trend e seguirlo
non ci sono altri sistemi per guadagnare costantemente nel tempo
qualsiasi operativita che anticipi oppure pretenda centrare massimi o minimi o punti di inversione del mercato è da sconsigliare, è possibile ma alquanto improbabile posizionarsi short su un massimo oppure long su un minimo e concludere l'operazione positiva  mentre le possibilita aumentano se si cavalca un trend ben definito

per quanto riguarda il frame settimanale bisogna aspettare una nuova candela impulsiva direzionale, completata la vecchia serve un nuovo movimento con volumi ed ampio range ad ora non presente

l'operativita con i pivot è semplice
usiamo il giornaliero ed il settimanale
si può fare manualmente oppure con un trading system
per ottenere il pivot giornaliero si somma il massimo del giorno + il minimo del giorno + la chiusura e si divide per 3
stesso discorso su quello settimanale=(max sett.+ min. sett.+ close sett.) diviso 3
avremo :
prezzi sopra pivot giornaliero e settimanale = trend long
prezzi sotto pivot giornaliero e settimanale  = trend short
prezzi ingabbiati tra i due =trend esistente in indebolimento
nel grafico il rosso è il giornaliero...il verde è il settimanale

tornando ai grafici
come segnale di fondo sul frame mensile abbiamo l'impulso di maggio 2013 come dominante del trend up..il target finale è il 423,6% e finchè non si genera un mensile opposto questo deve essere tenuto da conto come driver

un altro consiglio operativo è quello di dimenticarsi tutti i vari oscillatori forniti di default dai Tol, per anni li ho testati e spulciati e posso confermare che se seguiti pedissequamente portano a perdite continue nel tempo..di questi salvo solo le medie mobili ed i pivot ( che spiegherò più avanti )..tutti i vari indicatori di ipercomprato/ipervenduto/volatilità prima o poi si scorrelano dai prezzi ( si sono inventati l'escamotage delle divergenze per nascondere il difetto )
si segue solo il prezzo e le sue variazioni...impostare un'operativita su un oscillatore che è figlio della quotazione per appunto individuare dove andrà il titolo è affrontare il problema al contrario

questa tecnica permette di individuare la tendenza, le zone di take profit e la zona di stop loss.
Quest'ultimo deve essere posizionato sotto i minimi della candela impulsiva se è up o sopra i massimi se è down.
I periodi consigliati da tener sotto osservazione sono il mensile, il settimanale ed il daily.
Si generano anche intraday candele impulsive ma il rischio operativo aumenta.

la tecnica principale di trading è quella dell'impulso direzionale
praticamente si aspetta che si formi una candela con queste caratteristiche:
ampio range
close su massimi/minimi
aumento considerevole volumi
l'idea è che con queste condizioni si possa individuare quando le " mani forti " si espongono a mercato e di conseguenza il titolo acquista un trend direzionale
una volta individuata la candela si piazzano le estensioni di Fibonacci...lo 0% su minimo ed il 100% sul massimo ( in caso di candela rialzista...viceversa in caso di candela ribassista )
come esempio sul grafico la candela impulsiva in atto ora generatasi il giorno 16 gennaio 2014...i 3 target sono= principale il 161,8%..poi il 261.8% ed infine il 423.6%
nel caso in questione:
161.8%= 7.396€
261.8%=7.721€
423.6%=8.241€

***
frame mensile e settimanale

lo sviluppo dei prezzi del titolo verra monitorato con differenti tecniche operative che verranno spiegate dettagliatamente nei prossimi post
per ora allego alcuni grafici

inizia oggi la mia avventura con un blog che userò come diario di appunti di borsa..una passione/lavoro che coltivo ormai da 20 anni
Fiat sarà il titolo principale sotto la lente di osservazione ma anche altri a secondo delle situazioni di mercato